NVIDIA investeert in deze 4 small-cap AI aandelen
In het kort:
Na de bekendmaking door Nvidia van investeringen in SoundHound AI, Arm, Nanox Imaging, en Recursion Pharmaceuticals, zijn deze aandelen significant gestegen.
SoundHound AI, met een drievoudige toename in waarde sinds de bekendmaking, richt zich op het verbeteren van klantenervaringen met AI-gestuurde stemtechnologie.
Ondanks sterke marktstijgingen, blijven er vragen over de duurzaamheid van dit groeimomentum gezien de niet-winstgevendheid van deze bedrijven.
Recentelijk hebben de aandelenmarkten een opmerkelijke verschuiving waargenomen, aangedreven door Nvidia's investeringen in een reeks AI-gerichte bedrijven, waaronder SoundHound AI, Arm, Nanox Imaging, en Recursion Pharmaceuticals. Deze beweging heeft niet alleen het potentieel van kunstmatige intelligentie in de schijnwerpers gezet maar ook significante koerswinsten voor deze bedrijven als gevolg gehad. De vraag is nu of we meer stijgingen kunnen verwachten, of dat deze aandelen wellicht al hun grootste stijging gezien hebben.
De AI-investeringen van NVIDIA
Van bijzonder belang is SoundHound AI, wiens aandelen meer dan verdrievoudigd zijn sinds Nvidia's bekendmaking. Met een klantenbestand dat varieert van fastfoodketens tot automerken, benadrukt SoundHound AI de veelzijdigheid en impact van AI in onze hedendaagse economie. De recente 'recordkwartaal' resultaten en de opwaartse herziening van het koersdoel door analisten suggereren een positieve toekomstvisie voor het bedrijf. Echter zijn er ook zeker twijfels, gezien de enorme waardering en concurrentie binnen deze markt.
De aandelenkoers van Soundhound AI sinds de beursgang:
Ook Arm, een Brits halfgeleiderontwerpbedrijf, heeft de vruchten geplukt van de bekendmaking van Nvidia's investering. Arm, wiens ontwerpen worden gebruikt door enkele van de grootste namen in de technologie, zoals Google en Microsoft, heeft een recordhoogte in omzet gemeld, gedreven door de AI-boom.
De aandelenkoers van ARM sinds de beursgang:
Nanox Imaging en Recursion Pharmaceuticals zijn ook beide aanwezig in Nvidia's portfolio. Nanox's innovatie in digitale röntgenbronnen en Recursion's machine-learning gedreven medicijn onderzoek benadrukken de breedte van AI's toepassingsgebieden.
Als eerst wil ik verder in gaan op Nanox Imaging. De recente investering van Nvidia in Nano-X Imaging heeft de aandelenkoers van dit bedrijf een flinke boost omhoog gegeven. Met slechts een bescheiden aandeel heeft Nvidia niet alleen zijn portfolio gediversifieerd, maar ook de aandacht gevestigd op deze kleine Israëlische onderneming die de potentie heeft om de wereld van medische beeldvorming te transformeren. Maar is de markt te snel vooruitgelopen op de feiten?
Een bescheiden investering met grote gevolgen
Ondanks de relatief kleine investering van Nvidia, met een waarde van slechts $379.856, reageerden investeerders extatisch, waardoor de aandelen van Nano-X Imaging met meer dan 50% stegen de dag na de bekendmaking. Dit roept de vraag op of de markt te optimistisch is over de impact van deze samenwerking, vooral gezien de grootte van de investering in vergelijking met de marktkapitalisatie van Nano-X van rond de $572 miljoen.
De aandelenkoers van Nano-X Imaging sinds de beursgang:
Het is mogelijk dat Nvidia's belangstelling voor Nano-X voortkomt uit de ambitie om zijn AI-expertise te combineren met de hardware van Nano-X, een strategie die beide bedrijven ten goede zou kunnen komen. Deze samenwerking kan vooral waardevol zijn voor Nano-X als het hun mogelijk maakt om een product aan te bieden dat de noodzaak voor radiologen elimineert, door AI-gestuurde analyse van beeldmateriaal.
Lees ook: Beste vastgoedfondsen in 2024
Een uniek bedrijfsmodel
Nano-X onderscheidt zich door zijn unieke bedrijfsmodel, dat meer gericht is op het genereren van inkomsten per scan dan op de directe verkoop van hun innovatieve, low-cost röntgenmachines. Dit model heeft het potentieel om de toegang tot medische beeldvorming aanzienlijk uit te breiden, vooral in ontwikkelingslanden en landelijke gebieden in de VS, waar de financiering voor dergelijke apparatuur vaak ontbreekt.
Nog veel vragen onbeantwoord
Ondanks het optimisme is de levensvatbaarheid van het bedrijfsmodel van Nano-X nog niet bewezen. Hoewel de Nanox.Arc, hun röntgenplatform, is goedgekeurd door de FDA, is de commerciële uitrol trager verlopen dan verwacht. De kwartaalinkomsten laten zien dat het bedrijf nog ver verwijderd is van winstgevendheid, met een groot deel van de omzet afkomstig uit tele-radiologieservices.
Hoewel Nvidia een invloedrijk bedrijf is, heeft het zich nog niet bewezen als een bepalende kracht in de medische apparaat-industrie. De samenwerking met Nano-X zou het marktpotentieel van het bedrijf kunnen vergroten door AI-mogelijkheden toe te voegen, maar dit is nog geen garantie voor succes. Beleggers zouden er goed aan doen de komende kwartalen af te wachten om te zien of Nano-X in staat is om de inkomsten uit scans aanzienlijk te verhogen en zijn economische propositie te valideren.
Het aandeel Nano-X Imaging is er zeker een om in de gaten te houden, met de potentie om de toegankelijkheid van medische beeldvorming wereldwijd te revolutioneren. Echter, de huidige marktreactie op Nvidia's investering kan voorbarig zijn, gezien de onzekerheden die nog steeds bestaan rond het bedrijfsmodel van Nano-X en de aard van de samenwerking met Nvidia.
Lees ook: Is deze small-cap ondergewaardeerd?
Recursion Pharmaceuticals
In een tijdperk waarin kunstmatige intelligentie (AI) de drijvende kracht is achter transformaties in diverse sectoren, staat de gezondheidszorg wellicht aan de vooravond van een revolutie. Recursion Pharmaceuticals, een pionier op het gebied van AI-gedreven geneesmiddelenontdekking, neemt hierbij het voortouw en belooft een indrukwekkende toekomst met aanzienlijk groeipotentieel, als we het bedrijf mogen geloven.
Een sprong voorwaarts met Nvidia’s investering
De recente investering van Nvidia in Recursion Pharmaceuticals heeft zeker de aandacht getrokken van investeerders, en daarmee ook de aandelen van het bedrijf aanzienlijk omhoog gestuwd. Met een eerste investering van $76 miljoen, bovenop een eerdere investering van $50 miljoen, positioneert Nvidia zich als een cruciale partner in de ambitie van Recursion om het proces van geneesmiddelenontdekking te versnellen door middel van AI.
De aandelenkoers van Recursion Pharmaceuticals sinds de beursgang:
Recursion Pharmaceuticals, gevestigd in Salt Lake City, is niet zomaar een biotechnologiebedrijf. Het onderscheidt zich door een unieke combinatie van biologische analyse, chemische expertise, geavanceerde automatisering, inzicht in datawetenschap en technologische innovaties, waarmee het de geneesmiddelenontdekking industrialiseert. Met een marktkapitalisatie van $2.63 miljard en een aandelenstijging van 54% in de afgelopen 52 weken, is het duidelijk dat Recursion de aandacht van de markt heeft gevangen.
Gemengde resultaten, maar er zijn groeikansen
Ondanks een nettoverlies van $93 miljoen in het vierde kwartaal, heeft Recursion Pharmaceuticals indrukwekkende vooruitgang geboekt op het gebied van AI-gestuurde modellering, gebruikmakend van meer dan 20 petabytes aan gegevens. Deze vooruitgang, versterkt door de samenwerking met Nvidia en de vernieuwde overeenkomst met Bayer, positioneert Recursion om haar platform aanzienlijk te verbeteren en tegelijkertijd kosten te verlagen. Belangrijke gegevensupdates later in 2024, met name van de fase 2-trial voor REC-994 en de fase 2/3-studie voor REC-2282, beloven veel voor het aandeel.
Met de eerder genoemde achtergrond van het bedrijf, samen met een algemene "Moderate Buy" consensus van analisten en een gemiddeld koersdoel dat een opwaarts potentieel van 18% aangeeft, lijkt Recursion Pharmaceuticals een mogelijke optie voor investeerders die bereid zijn om de inherent hogere volatiliteit van de biotechnologiesector te accepteren.
Hoewel Recursion Pharmaceuticals een aantrekkelijke groeikans biedt binnen de groeiende wereld van AI-gedreven geneesmiddelenontdekking, benadrukt het ook de volatiele aard van biotechnologieaandelen. Voor investeerders met een sterke maag en een langetermijnvisie, biedt Recursion echter een unieke kans om aan de voorhoede te staan van een sector die de toekomst van de gezondheidszorg zou kunnen herdefiniëren.
Zijn de komende successen al ingeprijsd?
Ondanks deze hoge verwachtingen voor de bedrijven, blijft de vraag naar de duurzaamheid van deze groeimomentum bestaan, vooral gezien de niet-winstgevendheid van veel van deze ondernemingen. De snelle waardetoename roept vragen op over waarderingen en de potentiële volatiliteit in de toekomst.
Terwijl Nvidia's AI-investeringen een nieuwe golf van enthousiasme hebben teweeggebracht, is het duidelijk dat de toekomst van technologie onlosmakelijk verbonden is met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Deze recente marktbewegingen benadrukken niet alleen het potentieel van AI maar herinneren ons ook aan de noodzaak van voorzichtigheid en due diligence in het licht van snelle waardetoenames.
Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl
Kommentare