Deze miljardair verhoogt zijn investering in dit AI-aandeel met 1,000%
In het kort:
Ken Griffin heeft zijn investering in dit AI-aandeel fors verhoogd, ondanks de terughoudende houding van analisten.
Het bedrijf breidt snel uit in de commerciële sector, met een sterk groeiend klantenbestand en hoge vraag naar hun AI-platform voor strategische data-analyse.
Analisten zijn voorzichtig vanwege de hoge waardering en afhankelijkheid van overheidscontracten, maar Griffin ziet op lange termijn potentieel in de snelgroeiende AI-markt.
Ken Griffin, de oprichter van Citadel, heeft een reputatie opgebouwd als een enorm goede belegger en een visionair op de aandelenmarkt. Recent heeft hij besloten om zijn investering in Palantir Technologies, een bedrijf dat sterk focust op kunstmatige intelligentie en dataverwerking, drastisch te verhogen. Dit is opvallend, aangezien veel analisten juist voorspellen dat het aandeel op korte termijn zal dalen. De vraag rijst dan: waarom ziet Griffin potentieel in Palantir, terwijl Wall Street terughoudender is?
We hebben al veel geschreven over Palantir, maar toch weet niet iedereen precies wat het bedrijf doet. Palantir is een softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in het verwerken en analyseren van grote hoeveelheden data. Het biedt platforms zoals Palantir Foundry en het Artificial Intelligence Platform. Deze systemen helpen zowel overheden als commerciële klanten om datagedreven beslissingen te nemen, efficiëntie te verhogen en kosten te verlagen. Traditioneel kwam het grootste deel van Palantir's omzet uit overheidscontracten met defensie. Palantir’s software stelt deze instanties namelijk in staat complexe datasets te analyseren en inzichten te genereren die van vitaal belang zijn voor nationale veiligheid.
In de afgelopen jaren heeft Palantir ook zijn focus uitgebreid naar de commerciële sector. Deze uitbreiding heeft gezorgd voor een nieuwe golf aan groei. Zoals je hieronder kunt zien, steeg het aantal Amerikaanse commerciële klanten in het tweede kwartaal van 2024 naar 295, een enorme toename ten opzichte van slechts 14 klanten in het tweede kwartaal van 2020. Dit vertegenwoordigt een groei van maar liefst 83% op jaarbasis. Deze trend toont aan dat meer bedrijven vertrouwen op Palantir's technologie om hun data te benutten voor strategische voordelen.
En strategische voordelen biedt Palantir zeker. Een belangrijke motor achter deze groei is het Artificial Intelligence Platform (AIP). Dit platform stelt bedrijven in staat om AI-oplossingen in te zetten voor het analyseren van data en helpt bij het nemen van beslissingen die hun bedrijfsvoering optimaliseren. Palantir beschrijft de vraag naar AIP als onverzadigbaar, wat wijst op een voortdurende groei in dit segment. Dit maakt het bedrijf aantrekkelijk voor bedrijven die zoeken naar krachtige AI-tools om hun data efficiënter te benutten, vooral in sectoren zoals de industrie en gezondheidszorg. Voor meer informatie over hoe Palantir bedrijven helpt, raden we je aan onderstaand artikel te lezen.
Ondanks deze positieve ontwikkelingen hebben veel analisten een voorzichtige houding tegenover Palantir ingenomen. Dit komt vooral door de hoge waardering van het aandeel. Palantir heeft een forward koers-winstverhouding van ongeveer 100, wat het aandeel extreem duur maakt in vergelijking met andere technologiebedrijven, zoals Nvidia, dat verhandeld wordt met een P/E van ongeveer 33. En Palantir heeft niet per se veel sterkere vooruitzichten dan Nvidia als we de verwachtingen van analisten moeten geloven.
Op letterlijk ieder vlak qua groei verslaat Nvidia Palantir ruimschoots. En de verwachtingen zijn ongeveer hetzelfde voor de toekomst. Dan zou Palantir op lange termijn wel enorm hard moeten groeien voor een gemiddeld rendement. Het grote rendement zou er dan ook pas op lange termijn uitkomen en waarschijnlijk niet de komende jaren al.
Griffin's besluit om zijn investering in Palantir met maar liefst 1.100% te verhogen lijkt dan ook te wijzen op zijn vertrouwen in de lange termijn potentie van het bedrijf. Ondanks de zorgen over de waardering, ziet Griffin waarschijnlijk de groeiende vraag naar AI-oplossingen en de indrukwekkende expansie van het commerciële klantenbestand als tekenen dat Palantir goed gepositioneerd is voor de toekomst.
Een belangrijke factor is de snelgroeiende AI-markt. De wereldwijde AI-markt wordt geschat op $200 miljard en kan naar verwachting tegen 2030 uitgroeien tot $1 biljoen. Palantir, met zijn AI-platform, bevindt zich in een uitstekende positie om te profiteren van deze verschuiving. Het is dus mogelijk dat op lange termijn de groei enorm gaat zijn. Griffin lijkt te anticiperen op deze langere termijn ontwikkelingen, waarbij hij mogelijk kijkt naar het enorme potentieel dat Palantir biedt in zowel overheids- als commerciële sectoren.
Hoewel analisten dus terughoudend zijn vanwege de hoge waardering van Palantir en de afhankelijkheid van overheidscontracten, ziet Ken Griffin duidelijk kansen op lange termijn. De groeiende vraag naar AI-oplossingen, de indrukwekkende expansie van het commerciële klantenbestand en de algehele stijging in inkomsten maken Palantir een veelbesproken aandeel voor veel beleggers. Of Griffin iets ziet dat Wall Street over het hoofd ziet, moet nog blijken, maar zijn track record geeft zeker aanleiding om zijn keuzes misschien wel serieus te nemen.
Comentarios