Deze defensie-aandelen zullen naar verwachting gaan profiteren van AI
In het kort:
De opkomst van AI in militaire drones leidt tot betere operaties, wat de vraag naar deze technologie aanzienlijk verhoogt.
Bedrijven zoals AeroVironment, Northrop Grumman en Lockheed Martin zijn goed gepositioneerd om te profiteren van de groeiende investeringen in AI-drones.
Deze bedrijven tonen sterke omzetgroei dankzij hun betrokkenheid bij grootschalige defensieprojecten en de toenemende vraag naar geavanceerde militaire technologie.
De snelle opkomst van kunstmatige intelligentie in de defensiesector verandert de manier waarop militaire operaties worden uitgevoerd. Een van de meest opvallende ontwikkelingen is het gebruik van AI in militaire drones, die nu in staat zijn om zelfstandig, zonder menselijke tussenkomst, operaties uit te voeren. Dit betekent dat deze drones, die officieel onbemande systemen worden genoemd, zelf beslissingen kunnen nemen op basis van de situatie waarin ze zich bevinden, wat ze veel efficiënter en effectiever maakt.
De wereld wordt steeds onvoorspelbaarder met verschillende conflicten en spanningen die opkomen, zoals in Nagorno-Karabach, Oekraïne en het Midden-Oosten. In deze conflicten is gebleken dat onbemande systemen van onschatbare waarde zijn. Ze kunnen gevaarlijke missies uitvoeren zonder dat er mensenlevens op het spel staan, en ze kunnen veel sneller en nauwkeuriger reageren dan systemen die door mensen worden bediend.
Het Amerikaanse ministerie van Defensie (DoD) ziet dit in en is daarom bezig met een grote upgrade van zijn onbemande vloot. Deze technologieën zijn niet alleen nuttig in de lucht, maar ook op land en op zee, wat betekent dat het leger, de luchtmacht en de marine allemaal gebruik kunnen maken van deze systemen om hun operaties te verbeteren.
De DoD heeft al aanzienlijke budgetten gereserveerd om deze nieuwe technologieën te ontwikkelen en in te zetten. Dit betekent dat bedrijven die gespecialiseerd zijn in onbemande en AI-gestuurde systemen waarschijnlijk een grote groei zullen doormaken in de komende jaren. Voor het fiscale jaar 2025 heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie (DoD) maar liefst $5,3 miljard gevraagd voor de ontwikkeling en aanschaf van onbemande systemen.
Volgens BTIG, een financieel adviesbureau, zal de financiering voor deze onbemande systemen naar verwachting elk jaar met ongeveer 9,5% groeien tot 2029. Dat wil zeggen dat de Amerikaanse overheid steeds meer geld zal investeren in de ontwikkeling en aanschaf van deze technologieën, omdat ze van cruciaal belang worden geacht voor de toekomst van de defensie.
Een groot deel van de financieringsaanvragen komt voort uit een specifiek programma genaamd het Collaborative Combat Aircraft (CCA) programma. Dit programma maakt deel uit van een breder initiatief van de Amerikaanse luchtmacht genaamd het Next Generation Air Dominance (NGAD) initiatief. Het doel van dit programma is om ervoor te zorgen dat de Verenigde Staten hun superioriteit in de lucht behouden tijdens toekomstige conflicten.
De defensie-industrie staat dus op het punt om zeer waarschijnlijk een enorme groei door te maken, vooral dankzij de toenemende focus op AI-gestuurde militaire technologieën en onbemande systemen. Volgens analisten zijn er verschillende bedrijven, die al een sterke positie in deze sector hebben, die zeer waarschijnlijk de vruchten zullen plukken van deze groeiende vraag. Laten we eens gaan kijken naar deze bedrijven.
Aandeel 1: AeroVironment
AeroVironment is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van drones. Deze drones worden veel gebruikt in militaire operaties, maar ook voor civiele doeleinden zoals rampenbestrijding en landbouw. Wat AeroVironment bijzonder maakt, is hun focus op het maken van drones die verkenningstaken kunnen uitvoeren en waardevolle informatie kunnen verzamelen zonder dat er mensen in gevaar worden gebracht.
In het afgelopen jaar heeft AeroVironment indrukwekkende resultaten geboekt. Ze behaalden een recordomzet van $717 miljoen, wat een stijging van 33% betekent ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit laat zien dat het bedrijf succesvol is in het benutten van de groeiende vraag naar hun producten. Bovendien bereikte AeroVironment in het vierde kwartaal van 2024 een recordomzet van $197 miljoen, wat 6% hoger was dan in hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor.
AeroVironment is dus al een grote speler op het gebied van drones, en met de toenemende vraag naar onbemande systemen, vooral door de Amerikaanse overheid, staat het bedrijf in een uitstekende positie om zijn marktaandeel uit te breiden. De focus van de DoD op het vergroten van hun vloot van onbemande luchtvaartuigen zal volgens analisten zeer waarschijnlijk leiden tot meer bestellingen en contracten voor AeroVironment, waardoor het bedrijf goed gepositioneerd is om verder te groeien.
Aandeel 2: Northrop Grumman
Dit bedrijf kan natuurlijk ontbreken in dit artikel. Northrop Grumman is een van de grootste en meest invloedrijke defensiebedrijven ter wereld. Dit bedrijf ontwikkelt geavanceerde lucht- en ruimtevaartsystemen die een cruciale rol spelen in de verdediging van landen wereldwijd. Denk hierbij aan stealth bommenwerpers die bijna onzichtbaar zijn voor radars, satellieten die in de ruimte opereren en geavanceerde raketsystemen. Een ander belangrijk gebied waar Northrop Grumman in uitblinkt, is de ontwikkeling van drones, die zowel in de lucht als op zee worden ingezet.
Het bedrijf is daarnaast nauw betrokken bij enkele van de meest ambitieuze projecten van het ministerie van Defensie (DoD), zoals het eerder besprokem Collaborative Combat Aircraft (CCA) programma. Dit programma is gericht op het ontwikkelen van nieuwe, kosteneffectieve onbemande gevechtsvliegtuigen die in staat zijn om samen te werken met bemande vliegtuigen. De technologie die in deze systemen wordt gebruikt, is sterk afhankelijk van AI, een gebied waarin Northrop Grumman al veel expertise heeft opgebouwd.
Als we kijken naar de recente cijfers van Northrop Grumman, zien we dat het bedrijf in het tweede kwartaal van 2024 een aanzienlijke omzetgroei heeft gerealiseerd. De totale omzet steeg met 7% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2023, wat neerkomt op een stijging van $9,6 miljard naar $10,2 miljard. Een groot deel van deze groei kwam uit het segment Aeronautics Systems, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van onder andere drones. Dit segment liet een indrukwekkende groei van 14% zien, wat aantoont dat de vraag blijft toenemen.
Northrop Grumman's focus op de ontwikkeling van AI en drones, gecombineerd met hun betrokkenheid bij grootschalige defensieprojecten, plaatst het bedrijf volgens analisten in een uitstekende positie om te profiteren van de toenemende overheidsuitgaven in dit gebied. Hun expertise en sterke relaties met de Amerikaanse overheid maken hen een cruciale speler in de toekomst van defensie.
Aandeel 3: Lockheed Martin
Lockheed Martin is ook een van 's werelds grootste defensiebedrijven. Ze zijn vooral bekend vanwege hun ontwikkeling en productie van geavanceerde gevechtsvliegtuigen, zoals de F-35, en hun werk op het gebied van raketsystemen en ruimtevaart. Naast deze indrukwekkende producten speelt Lockheed Martin ook een grote rol in de ontwikkeling van drones en autonome gevechtstechnologie.
Lockheed Martin is al jarenlang een vertrouwde partner van de Amerikaanse overheid op het gebied van defensie. Ze hebben een bewezen staat van dienst als het gaat om het leveren van geavanceerde en betrouwbare militaire technologie. Dit maakt hen tot een cruciale speler in de groeiende markt voor AI-gestuurde drones.
Met de toenemende focus van de Amerikaanse overheid op het ontwikkelen van AI-wapens, zoals die binnen het Next Generation Air Dominance-programma, staat Lockheed Martin in een uitstekende positie om te profiteren van nieuwe contracten en projecten.
De groei van Lockheed Martin wordt ondersteund door hun sterke prestaties in met name het segment Aeronautics, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van gevechtsvliegtuigen en drones. In het eerste kwartaal van 2024 zag dit segment een omzetstijging van 9%, wat aantoont dat de vraag blijft toenemen. De omzet steeg van $6,269 miljoen in 2023 naar $6,845 miljoen in 2024, terwijl de operationele winst in dit segment stabiel bleef, ondanks enkele aanpassingen in de nettowinst.
Lockheed Martin's vermogen om te blijven innoveren en hun bestaande technologie te integreren met de nieuwste AI-systemen, maakt hen een belangrijke speler in de toekomst van defensie. Naarmate de vraag naar onbemande en autonome systemen blijft groeien, wordt verwacht dat Lockheed Martin een centrale rol zal spelen in het vormgeven van de toekomst en de groei in de militaire sector.
Comments