Deze AI-aandelen kunnen met maar liefst 300% stijgen!

In het kort:

• Twee innovatieve bedrijven spelen een grote rol in de groeiende sector van robotica en fysieke AI, met toepassingen die hele industrieën transformeren.

• Nieuwe platforms en producten gericht op autonome machines en geavanceerde simulatie bieden baanbrekende oplossingen voor toekomstgerichte markten.

• Analisten voorspellen explosieve groei voor deze bedrijven, aangedreven door investeringen in AI en robotica.

  
  

De wereld van kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich in een ongekend tempo, en robotica lijkt de volgende grote stap in deze revolutie te zijn. Wall Street-experts voorspellen enorme groeimogelijkheden in deze sector. Volgens Jensen Huang, CEO van Nvidia, zal robotica, aangedreven door fysieke AI, hele industrieën transformeren. Elon Musk, CEO van Tesla, gaat zelfs nog verder en stelt dat humanoïde robots binnen enkele decennia onze samenleving volledig kunnen herdefiniëren.

De cijfers achter deze toekomstvisie zijn net zo indrukwekkend als de voorspellingen. Analisten van Citigroup schatten dat de verkoop van humanoïde robots zal groeien van $14 miljard in 2030 naar een verbluffende $7 biljoen in 2050. Voor beleggers biedt dit kansen die nauwelijks te negeren zijn. Zo verwacht analist Beth Kindig dat Nvidia tegen 2030 een marktwaarde van $10 biljoen zal bereiken, een stijging van maar liefst 185% vanaf de huidige waarde. Dit impliceert een jaarlijks rendement van 19% over zes jaar. Tegelijkertijd voorspelt miljardair en fondsbeheerder Ron Baron dat Tesla binnen een decennium een waarde van $5 biljoen kan bereiken, wat neerkomt op een potentiële stijging van 315% en een jaarlijks rendement van 15%.

Met Nvidia en Tesla als koplopers in deze opkomende markt is het duidelijk dat robotica niet alleen een revolutie teweegbrengt in technologie, maar ook enorme kansen creëert voor slimme beleggers. Dit is waarom deze twee aandelen nu extra aandacht verdienen.

Aandeel 1: Nvidia

Nvidia blijft natuurlijk de leider als het gaat om AI-chips en speelt een cruciale rol in het vormgeven van de toekomst van AI. Het bedrijf heeft een marktaandeel van maar liefst 98% in GPU-verkopen voor datacenters, dankzij zijn uitgebreide software-ecosysteem, CUDA. Dit platform biedt ontwikkelaars de tools om complexe AI-toepassingen te ontwikkelen, waardoor Nvidia niet alleen marktleider is, maar ook een innovator in het AI-domein.

Het Isaac-platform van Nvidia is ontworpen voor robotica-ontwikkeling en biedt een compleet pakket aan tools, waaronder bibliotheken en vooraf getrainde modellen voor toepassingen zoals industriële robotarmen, autonome mobiele robots en humanoïde robots. Een belangrijke functie van Isaac is de simulatiemotor, waarmee ontwikkelaars synthetische trainingsdata kunnen genereren en hun modellen in een virtuele omgeving kunnen testen.

Dit bespaart tijd en ontwikkelingskosten en maakt snellere iteraties mogelijk. Daarnaast biedt Nvidia Jetson-systemen: ingebouwde chips die GPU’s, CPU’s, geheugen en opslag combineren. Deze systemen vormen de laatste laag van Nvidia’s robotica-stack, waardoor autonome robots in real-time kunnen functioneren. In combinatie met GPU-versnelde servers en het Isaac-platform levert Nvidia een geïntegreerde infrastructuur voor fysieke AI, oftewel de technologie die machines in staat stelt te interageren met de fysieke wereld.

Hoewel Nvidia al een sterk jaar achter de rug heeft, is het nog te vroeg om een groeivertraging te verwachten. Hyperscalers zoals Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud en Meta Platforms blijven agressief investeren in datacenters om de exponentiële groei van generatieve AI en grote taalmodellen te ondersteunen. In 2024 hebben de grote vier hyperscalers naar schatting $200 miljard uitgegeven aan datacenterkapitaal. Voor 2025 wordt verwacht dat dit bedrag met 50% zal stijgen tot $300 miljard, volgens Morgan Stanley. Amazon en Microsoft zullen naar verwachting leiden met respectievelijk $96,4 miljard en $89,9 miljard aan investeringen, gevolgd door Google en Meta met $62,6 miljard en $52,3 miljard.

Topmanagers van bedrijven zoals Google en Meta hebben recent aangegeven dat hun kapitaaluitgaven in 2025 aanzienlijk zullen toenemen. Microsoft, dat $80 miljard aan AI-datacenters plant te besteden in fiscaal 2025, gaf aan dat meer dan de helft hiervan in de VS zal worden geïnvesteerd. Dylan Patel, oprichter van SemiAnalysis, benadrukte dat hyperscalers bereid lijken hun vrije kasstromen op te offeren om deze investeringen te realiseren. Patel stelt zelfs dat de groei van Nvidia gigantisch zal zijn, aangezien deze investeringen een sterke wind mee bieden.

Nvidia is al een essentiële speler in generatieve AI en heeft bewezen technologieën die ook de kern zullen vormen van fysieke AI. Terwijl generatieve AI zich richt op het creëren van digitale content, stelt fysieke AI machines in staat om te begrijpen en te interageren met de fysieke wereld. Analisten voorspellen dat Nvidia’s winst jaarlijks met 52% zal groeien tot 2026. Gezien deze groeivooruitzichten lijkt de waardering van 55 keer de aangepaste winst gerechtvaardigd, vooral voor lange termijn beleggers.

Aandeel 2: Tesla

Tesla is wereldwijd bekend als de marktleider in elektrische auto's, maar volgens CEO Elon Musk is het bedrijf veel meer dan dat. Tesla ziet zichzelf als een AI- en robotica bedrijf, en het innovatieve werk aan autonome voertuigen en humanoïde robots onderstreept die visie. Met ambitieuze plannen zoals de robotaxi en de Optimus-robot lijkt Tesla klaar om zijn positie als pionier in de toekomst van transport en technologie verder uit te bouwen.

Tesla’s robotaxi-concept heeft het potentieel om de manier waarop we transport in steden zien volledig te transformeren. Het idee gaat verder dan de gepresenteerde Cybercab en Robovan tijdens het "We, Robot"-evenement in oktober 2024. Tesla's visie is een ride-sharing netwerk waarin elk Tesla-voertuig met Full Self-Driving (FSD)-capaciteiten kan worden opgenomen, zodat eigenaren inkomsten kunnen genereren door hun auto’s beschikbaar te stellen. Hoewel er nog geen exacte tijdlijn is, heeft Musk gesuggereerd dat de eerste robotaxi-services eind 2025 in Texas en Californië gelanceerd kunnen worden, afhankelijk van goedkeuring door regelgevende instanties.

Tesla blijft daarnaast investeren in de ontwikkeling van FSD-technologie. De nieuwste versie, FSD v13.2, is uitgerold naar voertuigen met Hardware 4, zoals de Model 3, Y, S, X en de Cybertruck. Voor oudere modellen met Hardware 3 biedt Tesla updates, en Musk heeft beloofd dat eventuele hardware-upgrades kosteloos zullen zijn als blijkt dat Hardware 3 niet voldoet aan de eisen voor volledig autonome besturing. Tesla verwacht dat het in 2025 volledige autonomie (niveau 5) bereikt, waarbij menselijke tussenkomst niet langer nodig is. Dit zou een revolutie kunnen betekenen voor zowel transport als stedelijke mobiliteit, met een potentiële marktwaarde voor de robotaxi-sector van $472 miljard tot $1,3 biljoen tegen 2030, volgens schattingen van experts.

Naast de robotaxi werkt Tesla ook aan de ontwikkeling van humanoïde robots, met Optimus als vlaggenschipproject. Musk heeft Optimus omschreven als de meest geavanceerde humanoïde robot ter wereld en verwacht dat het potentieel groter is dan al Tesla’s andere producten samen. Optimus wordt ontwikkeld om complexe taken uit te voeren in industriële omgevingen, zoals Tesla's eigen fabrieken. Musk heeft aangekondigd dat de massaproductie in 2025 begint, met een bredere commerciële beschikbaarheid in 2026. De prijs wordt geschat op $20.000 per eenheid, waardoor het een betaalbare oplossing kan worden voor toepassingen in zowel de productie- als de gezondheidszorgsector.

Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in juni 2024 benadrukte Musk dat Optimus Tesla’s marktwaarde op termijn naar $25 biljoen zou kunnen drijven. Hoewel deze voorspelling wel heel erg optimistisch klinkt, is de impact van Optimus waarschijnlijk wel zeer groot, vooral als het de consumentenmarkt voor elektrische voertuigen overtreft. Het belangrijkste is dat deze verschuiving in focus Tesla kan positioneren als een bedrijf dat verder gaat dan auto’s, met een breder scala aan toepassingen in robotica en AI.

Tesla biedt met zijn robotaxi-netwerk en humanoïde robots kortom een uniek groeipotentieel dat niet alleen zijn huidige activiteiten uitbreidt, maar ook nieuwe markten ontsluit. Voor beleggers die geloven in de toekomst van autonome technologie en robotica, is Tesla niet alleen een bedrijf, maar een visie op hoe technologie ons dagelijks leven opnieuw vorm kan geven.