19 sep.

Daniel Loeb heeft 25% van zijn portefeuille in deze AI-aandelen geïnvesteerd

In het kort:

Daniel Loeb heeft 25% van zijn portefeuille geïnvesteerd in drie AI-bedrijven die hij ziet profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie.
Twee big-tech bedrijven worden gezien als leiders dankzij hun cloud- en AI-infrastructuur, met sterke groeiverwachtingen door hun innovatie in AI-oplossingen.
TSMC, de grootste chipfabrikant ter wereld, speelt een cruciale rol in de productie van geavanceerde halfgeleiders, essentieel voor AI-technologie en andere high-tech toepassingen.

Miljardair Daniel Loeb, oprichter van Third Point, heeft zo'n 25% van zijn portefeuille geïnvesteerd in drie AI-bedrijven. Hoewel de naam Nvidia vaak opduikt als dé leider in AI-chips, heeft Loeb verrassend genoeg niet in dit bedrijf geïnvesteerd. In plaats daarvan heeft hij zijn geld gestoken in Amazon, Microsoft en Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Deze bedrijven profiteren elk op hun eigen manier van de explosieve groei van AI.

Maar wie is Daniel Loeb eigenlijk? Loeb is een van de meest invloedrijke en succesvolle hedgefondsmanagers ter wereld. Hij richtte in 1995 zijn fonds Third Point op, en sindsdien heeft het fonds bijna altijd consistent bovengemiddelde rendementen behaald voor zijn beleggers. Het is daarom zeer interessant om eens te kijken in welke AI-aandelen hij veel vertrouwen heeft.

Aandeel 1: Amazon

Amazon is een bedrijf dat veel beleggers waarschijnlijk vooral kennen door zijn e-commerceplatform, maar een van de belangrijkste krachten achter de groei van het bedrijf is eigenlijk Amazon Web Services (AWS). Dit is de clouddivisie van Amazon, en het speelt een enorme rol in de wereld van kunstmatige intelligentie. AWS is namelijk de grootste cloudprovider ter wereld en biedt de technologische infrastructuur waarop veel AI-applicaties draaien.

De kracht van AWS ligt in de schaal en het vertrouwen dat het heeft opgebouwd bij klanten. Bedrijven die met AI aan de slag willen, kiezen vaak voor AWS omdat het platform bewezen technologie biedt en gemakkelijk schaalbaar is. Dit geeft Amazon een groot voordeel in de huidige markt, waar de vraag naar AI-oplossingen alleen maar toeneemt. Bovendien biedt AWS enorm interessante AI-tools aan.

In de afgelopen jaren heeft Amazon zijn AI-aanbod daarnaast nog verder uitgebreid. Een goed voorbeeld hiervan is Amazon Bedrock, een platform dat bedrijven helpt om snel en eenvoudig AI-modellen te bouwen en in te zetten. Daarnaast heeft Amazon Amazon CodeWhisperer, een AI-coding assistant die ontwikkelaars helpt om sneller en efficiënter code te schrijven. Deze nieuwe producten laten zien dat Amazon niet alleen een infrastructuurprovider is, maar ook actief bezig is met het ontwikkelen van innovatieve AI-oplossingen.

CEO Andy Jassy benadrukte recent dat de AI-activiteiten van Amazon al goed zijn voor miljarden extra omzet en dat de vraag naar AI-diensten nog steeds sterk groeit. Dit biedt enorme groeikansen voor Amazon. Het feit dat Amazon een gevestigde speler is in zowel e-commerce als cloud computing, betekent dat het bedrijf zijn AI-diensten makkelijk kan integreren in andere sectoren en zo zijn marktpositie verder kan versterken.

Volgens de voorspellingen van analisten zal Amazon tot 2026 jaarlijks met 25% en het komende jaar zelfs met 60% groeien als het gaat om winst per aandeel, wat vooral te danken is aan de groeiende vraag naar AWS en AI-diensten. Dit maakt Amazon volgens Dan Loeb een aantrekkelijke belegging, vooral voor beleggers die willen inspelen op het lange termijn potentieel van Artificial Intelligence.

Aandeel 2: Microsoft

Microsoft heeft zich de afgelopen jaren sterk gepositioneerd als een koploper op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Een van de manieren waarop het bedrijf dit doet, is door AI te integreren in zijn bekende software, zoals Word en Excel. Een opvallend voorbeeld hiervan is de Copilot-functie, die gebruikers helpt met het uitvoeren van dagelijkse taken, zoals het schrijven van e-mails of het maken van documenten. Deze slimme assistent heeft snel terrein gewonnen; in het afgelopen kwartaal steeg het aantal klanten dat dagelijks gebruik maakt van Copilot met maar liefst 60%. Dit laat zien hoe succesvol Microsoft is in het toepassen van AI.

Naast deze AI heeft Microsoft ook nog een sterke positie in de cloudmarkt, voornamelijk dankzij Azure, het cloudplatform van het bedrijf. Azure biedt bedrijven een breed scala aan AI-oplossingen die kunnen worden ingezet om data te analyseren, processen te automatiseren en zelfs nieuwe producten te ontwikkelen. Wat Microsoft hierin een grote voorsprong geeft, is de nauwe samenwerking met OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Dankzij deze samenwerking is Microsoft een van de weinige platforms die toegang biedt tot geavanceerde taalmodellen, wat essentieel is voor het bouwen van toepassingen die gebruikmaken van generatieve AI.

Hoewel Microsoft op dit moment tegen een relatief hoge prijs wordt verhandeld (32 keer de verwachte winst), zijn de groeiverwachtingen nog steeds indrukwekkend. Analisten verwachten dat de winst van het bedrijf jaarlijks met 13% zal toenemen tot 2026. Dit maakt Microsoft misschien toch wel een interessante belegging, ondanks de hogere waardering. Het bedrijf blijft een dominante speler in zowel de AI- als de cloudmarkt, en dat biedt enorm groeipotentieel.

Voor Dan Loeb, die 8% van zijn portefeuille in Microsoft heeft gestoken, is dit geen verrassing. Hij ziet duidelijk toekomst in het bedrijf vanwege de sterke positie die Microsoft inneemt in deze snelgroeiende markten. De combinatie van AI en cloud computing maakt Microsoft tot een van de leiders van de digitale revolutie, en het ziet er niet naar uit dat dit snel zal veranderen.

Aandeel 3: Taiwan Semiconducter Manufacturing Company (TSMC)

TSMC, oftewel Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, is een van de belangrijkste spelers in de chipindustrie. Het bedrijf is de grootste onafhankelijke chipfabrikant ter wereld en speelt een cruciale rol in de productie van geavanceerde halfgeleiders die nodig zijn voor alles, van smartphones tot AI-datacenters. Dit maakt TSMC tot een onmisbare schakel in de technologische keten.

Wat TSMC onderscheidt van veel van zijn concurrenten, is zijn voorsprong op het gebied van procesinnovatie. Dit betekent dat het bedrijf in staat is om voortdurend snellere, krachtigere en efficiëntere chips te produceren dan anderen in de markt. Dit is van groot belang voor techreuzen zoals Apple, Nvidia en Qualcomm, die deze chips gebruiken in producten zoals de iPhone, grafische kaarten en geavanceerde AI-oplossingen. Het is dan ook niet zo gek dat de omzet van TSMC explosief gegroeid is de afgelopen kwartalen.

De AI-revolutie speelt een enorme rol in de groei van TSMC. Steeds meer bedrijven, zoals Google, Amazon en Meta, ontwikkelen hun eigen AI-chips en vertrouwen op TSMC om deze in grote aantallen te produceren. Dit is belangrijk omdat AI-technologie steeds verder evolueert, en bedrijven op zoek zijn naar krachtige en maatwerkoplossingen om de rekenkracht te vergroten. Door zijn expertise en geavanceerde technologieën kan TSMC voldoen aan deze toenemende vraag, wat een aanzienlijke groeimogelijkheid biedt voor het bedrijf.

Volgens analisten wordt verwacht dat TSMC zijn winst per aandeel met 26% per jaar zal laten groeien tot 2025. Dit laat zien hoe goed gepositioneerd het bedrijf is in de wereldwijde chip-industrie, met name in het licht van de snelgroeiende vraag naar AI-hardware. Voor Dan Loeb, die ongeveer 5% van zijn portefeuille in TSMC heeft geïnvesteerd, is dit een teken dat TSMC een belangrijke rol blijft spelen in de toekomst van technologie en AI.

TSMC is dus niet alleen een belangrijke leverancier voor enkele van de grootste technologiebedrijven ter wereld, maar ook een bedrijf met sterke vooruitzichten in een markt die zich snel ontwikkelt. Met de voortdurende groei van AI en de afhankelijkheid van krachtige chips om deze technologie mogelijk te maken, blijft TSMC zeer waarschijnlijk een cruciale speler in de sector.